Bankensteuerung/Treasury
Folgende Themen und Schwerpunkte sind dem Fachbereich „Bankensteuerung/Treasury“ zugeordnet:
- betriebswirtschaftliche Gesamtbanksteuerung (Produktvorkalkulation, Managementerfolgsrechnung, Kostenrechnung)
- betriebswirtschaftliches Controlling (Volumen, Konditionen, Ertragsvorschau)
- Marktpreisrisiko (Zinsänderungsrisiko, Liquiditätsrisiko)
- Derivate (Zinsswaps, Zinsoptionen, Devisenoptionen)
- Veranlagungen und Refinanzierungen beim Zentralinstitut
- Sonderveranlagungen
Aufgabe des Fachbereiches ist die laufende fachliche Auseinandersetzung mit diesen Themen und das Erstellen von internen Arbeitsunterlagen für die Prüfung.
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